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操作外汇怎样把控好风险,管理风险有哪些方法

发布于:2020/03/17

 炒外汇怎样把控风险


风险管理是成功的关键

风险管理其实是最重要,但也最常被忽略的面相之一。对于一个招商者来说,一个合理的乐月并且持续遵循策略的原则会势一件非常重要的事

如果你还在学习阶段,你的目标是把损失降到最低,直到你从分析和战略的角度弄清楚你在做什么。在早期有个合理的风险参数将会对你大有帮助。

对于更有经验的买卖者,你的目标是避免哇不必要的坑,当然也要避免破产的风险。也许你有一个可行的策略,但因为没有一个风险管理相关的原则影响的你的成长能力。

不论你是属于哪个程度的招商者,以下列出些风险管理的建议:


个人买卖管理

你要在一笔买卖中承担多少资本风险取决于你自己的风险承担能力。风险承担程度因人而异,重要的是你的买卖规模不会妨碍你做出正确决定的能力。买卖规模过大往往是导致不良结果的罪魁祸首。


基于风险百分比的买卖规模

首先,从相对角度而不是绝对角度思考是个好主意。考虑你想要冒险的资本比例,而不是固定多少个点。采取这种方法时,你的买卖规模将是动态的。假设你每笔买卖的风险是1%,在一个有50点止损的买卖和一个离止损有100点的买卖中,买卖规模将是前者的两倍。如果你在这种情况下保持买卖规模的动态,你的风险将保持不转。然而,如果你设定的是固定多少个点,那么随着时间的推移风险会发生转化,你的结果也会发生转化。

举例来说,假设你的平均输赢比是1:2。如果你在买卖#1上有50个点的风险,并且获得100个点(2倍的风险),那么你将领先100个点。但在买卖#2中,你冒着100点的风险,且它到达你的止损点,你将损失100点。如果你以绝对大量买卖,这将导致两个买卖之间的净值为0。

然而,通过采取动态的方法,调整你的买卖规模以适应你的每笔买卖风险的百分比,在这种情况下你将会有一个有利可图的结果。假设你买卖1的风险是1%,挣了2%,然后买卖2的风险是1%,输了你仍然会挣+1%。这是一个非常简单的例子,但是概念是通用的。


每笔买卖的风险应该在一个相对较小的范围内

你要与每笔买卖的风险保持一致。你不想在一个想法上冒0.5%的风险,然后在下一个想法上冒3%的风险,再下一个想法上冒1%的风险。或许你对一个想法非常有信心,想要比平常多冒一点风险,只要它与你的正常买卖规模没有太大的差异就可以。一般情况下,一个成功的组合在发生机率上并没有人们想象的那么大。


高胜率不应该是首要目标

主要目标应该是找到那些给你优势并提供不对称风险的买卖。风险/回报应在至少1:2左右。有太多的买卖者被高胜率所困扰,这在某种程度上是可以理解的——人们不喜欢输,但这是游戏的一部分。有30%的胜率和1:5的R/R比,比60%的胜率和1:1的R/R比要好。


决定买卖规模的因素

在决定一笔买卖的风险大小时,你必须考虑这样一个事实:你将不可避免地遭遇连输的情况,而这一情况将持续多久,往往取决于你的买卖风格。例如,突破/动量策略一般胜率较低,但风险/回报比较高。另一方面,范围或均值回归策略将有更高的胜率,但风险/回报较低。

很有可能你会连续输10次以上,损失就会很快堆积起来。一个人需要考虑当所有都输时的损失有多大(这与我们将很快讨论的账户管理相关)。

买卖频率是一个需要考虑的重要因素。在光谱的一端,如果你持有买卖数周,你的买卖频率就会大大降低,因此每笔买卖的风险也会加大。而另一方面,如果你是短线经纪人,那么你每笔买卖的风险要小得多,因为损失会在很短的时间内累积起来。
外汇风险把控


硬止损的重要性

“硬止损”指的是进入买卖系统的止损,而“软止损”指的是你预先想好一个止损点,一旦触发就会退出。使用“硬”止损有三个原因。第一,你不需要一直坐在屏幕前。第二,通过提前画好“沙地线”来灌输风控的原则。第三,你永远不了解什么时候会有意料之外的事情发生,而你有可能就会是被吃掉的那一个。




账户风险管理

每笔买卖的风险只是一个好的风险管理计划的一个要素。您还需要考虑几个因素来保护整个帐户。很明显,这又回到了每笔买卖的风险,但从整体的角度来看待。


考虑相关的位置

这是一个被忽视的因素,如果你买卖几个高度相关的货币对或投资市场,每个头寸的买卖规模可能需要调整分配一下。

例如,如果你有3对相同方向的日元对,那么谨慎的做法是将其视为一个位置,并假设所有三个位置都可以达到各自的止损点。这同样适用于美元和黄金等负相关投资市场。如果这两者的买卖方向相反(一般是相反的),而你是做多美元,做空黄金,那么这两者同时有利或不利的风险就很高。同样,您需要考虑与该主题相关的总风险。


心理要有一个最大亏损数目

当买卖不顺利时,在一段时间内什么时候你会暂时停止买卖?你需要设定一个限度,多少才算太多。亏损是买卖中不可避免的一部分,知道怎样处理对维持你的账户权益至关重要。这就像买卖规模一样,每个买卖者都不一样。是10% 15%还是20%?这时你会说,“你了解吗,我需要退一步。”

当达到最大亏损时,第一步就是后退一步。从火里出来。这样做你会立刻感到轻松。只有在你远离屏幕之后,你才能从远处看待到哪里出了问题,然后进行适当的修复。

一旦你确定并解决了这个问题,就不要再“开火”了。用一个小得多的买卖规模,比如正常买卖规模的25-50%,轻松地回到买卖中。这样做的目的不是立刻把你所有的钱都挣回来,而是要恢复信心,把船驶回正确的方向。一旦你有信心这样做,然后增加买卖规模回到正常水平。


围绕高影响基本面事件进行买卖

如果基于技术分析,那么等待重大事件是相当标准的做法。只要确保你的保护停止在适当的地方,并坚持它。如果事件非常接近,买卖触发,你可以考虑推迟到事件之后,或者至少减少你的买卖规模。